0.0399% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 419,423.67 | 0.00 | 35,321.97 | 0.00 | 0.00 | 483,905.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 410,586.66 | 0.00 | 54,052.39 | 0.00 | 0.00 | 500,528.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 258,383.96 | 0.00 | 22,871.63 | 0.00 | 0.00 | 230,574.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 342,840.04 | 0.00 | 64,037.98 | 0.00 | 0.00 | 322,897.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 467,979.70 | 0.00 | 682.91 | 0.00 | 0.00 | 457,935.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |