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基金概况
财务数据
兴业稳利30天持有期债券A(021350)
2026-01-28
1.0489
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 738,968.17 | 0.00 | 3,343.91 | 0.00 | 30,221.98 | 331,629.38 | 0.00 | 847.64 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 864,579.63 | 0.00 | 2,827.13 | 0.00 | 29,960.38 | 225,388.20 | 0.00 | 5,181.28 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,004,480.81 | 0.00 | 44,198.06 | 0.00 | 0.00 | 513,338.12 | 0.00 | 9,485.57 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 737,218.93 | 0.00 | 16,529.68 | 0.00 | 0.00 | 215,695.35 | 0.00 | 8,260.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 168,636.36 | 0.00 | 1,301.64 | 0.00 | 0.00 | 44,636.53 | 0.00 | 8,986.99 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 20,651.44 | 0.00 | 1,543.66 | 0.00 | 0.00 | 7,739.39 | 0.00 | 84.59 | 0.00 |
