-0.2193% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,403.99 | 0.00 | 134.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.67 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,221.23 | 0.00 | 139.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,813.03 | 0.00 | 109.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,873.20 | 0.00 | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,818.54 | 0.00 | 107.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,325.05 | 0.00 | 152.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |