0.1970% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 2,623.65 | 0.00 | 148.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,961.66 | 0.00 | 115.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.68 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,781.64 | 0.00 | 110.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,771.96 | 0.00 | 108.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,227.43 | 0.00 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 0.00 |