基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华宝1-3年国开债指数C(021371)
2026-01-23
1.0643
0.0376%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 44,550.85 | 0.00 | 2,269.05 | 0.00 | 0.00 | 39,002.02 | 0.00 | 1,700.14 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 26,818.54 | 0.00 | 1,882.32 | 0.00 | 0.00 | 26,637.01 | 0.00 | 21.15 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 51,975.89 | 0.00 | 1,830.49 | 0.00 | 0.00 | 50,347.82 | 0.00 | 1,159.86 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 49,937.41 | 0.00 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 49,203.88 | 0.00 | 730.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 137,779.16 | 0.00 | 799.43 | 0.00 | 0.00 | 137,045.95 | 0.00 | 8.43 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 86,088.39 | 0.00 | 794.74 | 0.00 | 0.00 | 85,329.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 81,567.46 | 0.00 | 6,183.24 | 0.00 | 0.00 | 75,418.16 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
