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基金概况
财务数据
创金合信恒兴中短债债券D(021374)
2026-01-08
1.2606
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 325,351.98 | 0.00 | 22,649.80 | 0.00 | 324,110.39 | 287,415.67 | 0.00 | 23.27 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 767,761.13 | 0.00 | 54,242.92 | 0.00 | 301,885.08 | 458,729.15 | 0.00 | 4,063.73 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 596,460.43 | 0.00 | 15,102.60 | 0.00 | 334,534.43 | 386,024.88 | 0.00 | 6,470.94 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 906,720.80 | 0.00 | 32,079.54 | 0.00 | 580,172.53 | 601,326.59 | 0.00 | 4,865.68 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 957,547.35 | 0.00 | 40,145.02 | 0.00 | 569,595.81 | 373,205.74 | 0.00 | 850.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,567,978.84 | 0.00 | 69,769.84 | 0.00 | 370,298.58 | 804,244.48 | 0.00 | 987.19 | 0.00 |
