-2.5569% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 50,700.29 | 46,874.94 | 3,900.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.56 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 52,636.14 | 49,496.50 | 5,696.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.46 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 18,241.73 | 17,198.09 | 1,986.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 15,930.65 | 14,947.08 | 1,590.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.99 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,130.70 | 4,665.76 | 445.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,324.62 | 3,776.45 | 705.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.92 | 0.00 |