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基金概况
财务数据
创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380)
2026-01-29
1.0924
0.0092%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 99,001.75 | 0.00 | 6,415.35 | 0.00 | 229,702.57 | 44,419.82 | 0.00 | 2,148.56 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 181,139.09 | 0.00 | 12,498.88 | 0.00 | 228,406.65 | 65,857.46 | 0.00 | 1,267.41 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 143,915.90 | 0.00 | 7,969.45 | 0.00 | 244,220.46 | 56,520.27 | 0.00 | 1,066.91 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 162,474.10 | 0.00 | 451.26 | 0.00 | 137,793.34 | 64,880.91 | 0.00 | 247.75 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 192,918.10 | 0.00 | 415.86 | 0.00 | 146,225.37 | 90,596.82 | 0.00 | 465.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 326,764.89 | 0.00 | 6,727.54 | 0.00 | 202,145.87 | 89,990.75 | 0.00 | 604.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 409,596.72 | 0.00 | 6,376.26 | 0.00 | 237,783.78 | 120,242.18 | 0.00 | 1,564.13 | 0.00 |
