0.0093% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 162,474.10 | 0.00 | 451.26 | 0.00 | 137,793.34 | 64,880.91 | 0.00 | 247.75 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 192,918.10 | 0.00 | 415.86 | 0.00 | 146,225.37 | 90,596.82 | 0.00 | 465.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 326,764.89 | 0.00 | 6,727.54 | 0.00 | 202,145.87 | 89,990.75 | 0.00 | 604.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 409,596.72 | 0.00 | 6,376.26 | 0.00 | 237,783.78 | 120,242.18 | 0.00 | 1,564.13 | 0.00 |