0.5149% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 4,697.33 | 4,486.69 | 249.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.24 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,807.71 | 2,645.24 | 218.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,536.49 | 2,401.45 | 141.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,241.42 | 2,087.21 | 151.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,719.10 | 1,496.47 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.32 | 0.00 |