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基金概况
财务数据
中信建投中债0-3年政金债指数C(021393)
2026-01-29
1.0351
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 316,767.37 | 0.00 | 26,776.14 | 0.00 | 0.00 | 255,032.55 | 0.00 | 4,999.90 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 93,212.73 | 0.00 | 19,166.23 | 0.00 | 0.00 | 97,085.14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 162,804.19 | 0.00 | 438.31 | 0.00 | 0.00 | 162,399.49 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 143,223.43 | 0.00 | 126.78 | 0.00 | 0.00 | 198,145.95 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 298,908.81 | 0.00 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 414,016.16 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 393,800.75 | 0.00 | 918.83 | 0.00 | 0.00 | 448,429.43 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
