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基金概况
财务数据
华夏稳健增利4个月债券E(021414)
2026-01-29
1.1247
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 151,854.23 | 0.00 | 5,816.30 | 0.00 | 66,867.63 | 22,430.52 | 0.00 | 20.34 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 170,704.48 | 0.00 | 883.42 | 0.00 | 132,229.21 | 42,493.68 | 0.00 | 48.91 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 201,297.79 | 0.00 | 1,549.90 | 0.00 | 213,641.76 | 80,825.94 | 0.00 | 5,090.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 320,012.95 | 0.00 | 18,626.45 | 0.00 | 295,697.26 | 61,993.45 | 0.00 | 103.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 593,806.33 | 0.00 | 13,100.07 | 0.00 | 315,739.83 | 143,275.62 | 0.00 | 4,495.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 516,051.68 | 0.00 | 9,575.75 | 0.00 | 245,022.31 | 94,411.50 | 0.00 | 11,476.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 54,582.00 | 0.00 | 10,477.14 | 0.00 | 71,439.70 | 6,242.43 | 0.00 | 996.99 | 0.00 |
