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- 资产配置
基金概况
财务数据
国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417)
2026-01-30
1.0240
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 709,546.12 | 0.00 | 88,418.49 | 0.00 | 0.00 | 530,366.53 | 0.00 | 33,999.70 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 372,285.75 | 0.00 | 29,882.14 | 0.00 | 0.00 | 288,643.24 | 0.00 | 25,429.52 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 371,080.55 | 0.00 | 62,620.27 | 0.00 | 0.00 | 286,642.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 340,863.30 | 0.00 | 91,078.05 | 0.00 | 0.00 | 268,759.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 336,874.62 | 0.00 | 23,278.54 | 0.00 | 2,701,354.91 | 34,337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 340,170.48 | 0.00 | 41,057.26 | 0.00 | 2,261,286.55 | 29,405.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
