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基金概况
财务数据
工银尊享短债债券D(021422)
2026-01-08
1.1467
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 237,869.21 | 0.00 | 3,322.94 | 0.00 | 319,126.70 | 116,895.59 | 0.00 | 3,274.52 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 376,277.59 | 0.00 | 3,119.86 | 0.00 | 487,365.93 | 154,530.05 | 0.00 | 7,277.58 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 498,721.22 | 0.00 | 3,934.09 | 0.00 | 293,309.10 | 229,337.71 | 0.00 | 379.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 717,750.39 | 0.00 | 8,730.88 | 0.00 | 727,935.71 | 303,677.22 | 0.00 | 1,422.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 824,806.42 | 0.00 | 7,427.99 | 0.00 | 651,572.45 | 205,712.36 | 0.00 | 2,072.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 802,182.86 | 0.00 | 3,589.21 | 0.00 | 720,588.73 | 236,480.80 | 0.00 | 10,818.88 | 0.00 |
