基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长城月月鑫30天持有债券C(021426)
2026-01-30
1.0290
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 18,059.51 | 0.00 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 7,204.82 | 0.00 | 17.80 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 25,491.91 | 0.00 | 66.69 | 0.00 | 0.00 | 10,253.97 | 0.00 | 6.64 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 33,221.27 | 0.00 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 5,041.48 | 9,416.07 | 55.55 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 53,256.99 | 0.00 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 9,187.42 | 11,415.04 | 0.21 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 171,524.48 | 0.00 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 16,261.96 | 28,036.46 | 882.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 266,297.92 | 0.00 | 161.78 | 0.00 | 0.00 | 57,799.28 | 31,920.26 | 600.29 | 0.00 |
