-0.1299% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 19,179.42 | 17,778.02 | 1,508.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 20,781.48 | 18,766.77 | 4,264.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.45 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,234.95 | 5,831.67 | 454.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,359.21 | 3,962.47 | 376.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.93 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,232.00 | 9,452.73 | 859.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 0.00 |