% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 16,696.18 | 0.00 | 267.42 | 0.00 | 0.00 | 5,587.25 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 22,665.61 | 0.00 | 1,669.64 | 0.00 | 0.00 | 7,323.60 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 23,668.69 | 0.00 | 2,208.09 | 0.00 | 0.00 | 4,198.64 | 0.00 | 1,123.23 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,573.18 | 0.00 | 600.85 | 0.00 | 0.00 | 1,465.58 | 0.00 | 77.58 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,315.59 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 5,218.80 | 5,155.88 | 0.00 | 89.72 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,766.71 | 0.00 | 279.34 | 0.00 | 8,256.40 | 6,129.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |