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基金概况
财务数据
鑫元启丰债券(021449)
2026-01-28
1.0242
0.0195%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,878,093.82 | 0.00 | 72,050.34 | 0.00 | 0.00 | 1,508,423.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,604,340.13 | 0.00 | 162,913.46 | 0.00 | 0.00 | 1,364,391.09 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,760,318.66 | 0.00 | 267,091.25 | 0.00 | 0.00 | 1,207,240.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,229,259.26 | 0.00 | 89,989.00 | 0.00 | 0.00 | 876,565.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,264,753.34 | 0.00 | 115,108.49 | 0.00 | 0.00 | 893,341.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 751,276.38 | 0.00 | 33,433.67 | 0.00 | 0.00 | 482,624.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
