0.4853% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 800.44 | 705.04 | 101.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 1,275.59 | 1,047.65 | 244.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,044.80 | 880.70 | 175.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,368.75 | 1,167.90 | 222.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,559.19 | 1,688.60 | 1,089.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,359.67 | 3,516.81 | 861.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0.00 |