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基金概况
财务数据
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C(021458)
2026-01-28
1.3311
1.7116%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 351,940.08 | 0.00 | 25,006.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.42 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 201,393.90 | 0.00 | 15,911.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,539.80 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 117,176.69 | 0.00 | 8,710.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,531.94 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 38,302.22 | 0.00 | 3,964.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.37 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 18,955.22 | 0.00 | 1,066.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,217.31 | 0.00 | 1,437.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021.88 | 0.00 |
