2.7317% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 19,335.27 | 18,182.01 | 1,205.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20,559.14 | 19,280.83 | 1,252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.82 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 21,336.84 | 20,211.73 | 1,187.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 29,672.11 | 28,083.51 | 1,522.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 28,144.03 | 26,167.61 | 1,947.79 | 50.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.18 | 0.00 |