0.0502% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 257.33 | 0.00 | 261.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 339.09 | 0.00 | 344.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,473.77 | 0.00 | 1,479.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,843.10 | 0.00 | 1,702.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,687.36 | 0.00 | 1,177.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.21 | 0.00 |