基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 24,156.33 | 0.00 | 261.48 | 0.00 | 22,537.65 | 11,483.06 | 0.00 | 61.07 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 22,711.31 | 0.00 | 289.57 | 0.00 | 0.00 | 12,181.54 | 0.00 | 500.92 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,782.51 | 0.00 | 804.47 | 0.00 | 0.00 | 6,251.25 | 0.00 | 1,160.83 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 12,979.95 | 0.00 | 579.53 | 0.00 | 0.00 | 9,842.20 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 28,225.33 | 0.00 | 197.67 | 0.00 | 0.00 | 16,830.50 | 0.00 | 55.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 26,571.61 | 0.00 | 612.32 | 0.00 | 0.00 | 13,209.35 | 0.00 | 108.68 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,581.30 | 0.00 | 131.94 | 0.00 | 20,352.05 | 13,995.24 | 0.00 | 944.63 | 0.00 |
