0.4626% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,094.31 | 0.00 | 341.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.66 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,043.78 | 0.00 | 382.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.99 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,879.39 | 0.00 | 260.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,262.23 | 0.00 | 279.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,911.73 | 0.00 | 305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,320.27 | 0.00 | 73.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.56 | 0.00 |