1.1993% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 18,066.98 | 11,823.19 | 4,760.67 | 947.71 | 0.00 | 468.65 | 0.00 | 111.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 17,738.11 | 11,699.41 | 4,840.49 | 908.71 | 0.00 | 488.25 | 0.00 | 20.39 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 17,061.24 | 10,960.78 | 4,621.13 | 1,105.79 | 0.00 | 490.84 | 0.00 | 6.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 18,735.14 | 12,360.76 | 4,621.02 | 882.81 | 0.00 | 479.71 | 0.00 | 617.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,117.18 | 11,658.79 | 5,685.45 | 920.67 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 7.31 | 0.00 |