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基金概况
财务数据
摩根丰瑞债券D(021493)
2026-01-28
1.0374
0.1158%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 80,676.62 | 0.00 | 1,203.02 | 0.00 | 110,539.60 | 47,937.38 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 22,111.35 | 0.00 | 1,040.49 | 0.00 | 0.00 | 13,102.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 35,248.88 | 0.00 | 9,198.35 | 0.00 | 0.00 | 32,634.15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 56,266.14 | 0.00 | 3,422.50 | 0.00 | 0.00 | 51,355.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 63,863.98 | 0.00 | 7,522.41 | 0.00 | 0.00 | 58,380.81 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 66,420.37 | 0.00 | 4,859.52 | 0.00 | 0.00 | 56,546.40 | 0.00 | 2,099.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 59,112.90 | 0.00 | 9,979.23 | 0.00 | 0.00 | 52,176.68 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
