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基金概况
财务数据
博时黄金ETF联接E(021499)
2026-03-13
3.6783
-1.2775%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,408,588.61 | 0.00 | 273,436.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,987.09 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,708,285.36 | 0.00 | 154,982.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,828.26 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,649,775.00 | 0.00 | 268,126.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,657.95 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,964,998.57 | 0.00 | 142,588.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,249.77 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,471,327.82 | 0.00 | 127,556.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,905.63 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,248,145.74 | 0.00 | 121,397.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,366.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,195,924.95 | 0.00 | 116,322.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,339.76 | 0.00 |
