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基金概况
财务数据
华泰紫金智盈债券E(021506)
2026-01-23
1.1810
0.0169%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 67,854.53 | 0.00 | 222.76 | 0.00 | 31,529.59 | 22,933.41 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 64,946.93 | 0.00 | 9,111.56 | 0.00 | 45,076.02 | 28,008.79 | 0.00 | 16.53 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 89,605.07 | 0.00 | 5,547.49 | 0.00 | 72,092.21 | 26,444.31 | 0.00 | 22.85 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 90,334.76 | 0.00 | 1,877.35 | 0.00 | 123,733.93 | 31,574.16 | 0.00 | 5.25 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 85,842.43 | 0.00 | 8,996.26 | 0.00 | 144,022.43 | 25,783.78 | 0.00 | 5.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 103,056.21 | 0.00 | 897.56 | 0.00 | 142,538.08 | 36,958.83 | 0.00 | 5.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 106,014.05 | 0.00 | 11,879.07 | 0.00 | 143,504.87 | 35,974.83 | 0.00 | 2,469.51 | 0.00 |
