% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 255,967.81 | 0.00 | 6,380.60 | 0.00 | 0.00 | 246,659.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 363,267.16 | 0.00 | 48,383.94 | 0.00 | 0.00 | 388,667.85 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 310,511.44 | 0.00 | 31,769.43 | 0.00 | 0.00 | 376,741.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 423,890.13 | 0.00 | 41,614.20 | 0.00 | 0.00 | 466,057.82 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 312,275.79 | 0.00 | 27,922.28 | 0.00 | 0.00 | 389,495.67 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |