-0.3441% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 119,638.10 | 87,739.18 | 34,126.32 | 89.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.75 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 120,596.52 | 84,725.87 | 41,523.37 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.88 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 41,495.99 | 28,455.78 | 13,023.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.26 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,823.73 | 6,462.61 | 3,386.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.69 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,186.36 | 4,620.49 | 830.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.00 |