-0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 152.61 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 141.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 12,112.53 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 16,424.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 23,611.01 | 0.00 | 1,984.32 | 0.00 | 0.00 | 20,647.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 57,892.39 | 0.00 | 5,251.36 | 0.00 | 0.00 | 62,925.46 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 117,527.44 | 0.00 | 5,214.46 | 0.00 | 0.00 | 85,036.21 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |