1.4424% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,437.00 | 1,242.19 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.70 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,558.19 | 1,372.67 | 186.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,187.77 | 963.33 | 100.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.27 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,122.45 | 937.97 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.72 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,055.94 | 840.29 | 221.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,053.98 | 397.48 | 326.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |