0.4696% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 80,662.94 | 73,665.06 | 5,270.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,008.37 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 18,825.22 | 15,683.92 | 1,754.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,334.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,450.54 | 7,428.05 | 812.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.83 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 8,382.93 | 7,268.36 | 655.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340.37 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,670.22 | 10,869.54 | 1,020.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,179.75 | 12,385.27 | 1,082.08 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.89 | 0.00 |