-0.4651% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 71,649.65 | 67,969.66 | 4,643.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,693.64 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,443.48 | 4,220.44 | 282.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.17 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,876.16 | 4,626.89 | 281.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.16 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,333.80 | 4,095.46 | 281.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,483.36 | 1,383.80 | 118.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.57 | 0.00 |