0.3089% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 9,846.41 | 9,156.34 | 837.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,135.56 | 5,505.21 | 325.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.80 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,710.64 | 5,120.94 | 606.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,260.76 | 4,614.71 | 551.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.52 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,210.43 | 5,248.10 | 814.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,817.41 | 4,342.23 | 401.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.59 | 0.00 |