1.6370% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 131,900.13 | 0.00 | 8,124.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.29 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 61,071.22 | 0.00 | 3,905.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.94 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 42,290.59 | 0.00 | 2,882.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.77 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 38,903.82 | 0.00 | 2,371.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.42 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 22,918.18 | 0.00 | 1,524.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 38,064.80 | 0.00 | 5,928.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,748.57 | 0.00 |