0.2594% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 4,260.29 | 4,011.37 | 305.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.39 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,439.62 | 3,262.11 | 217.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.44 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,933.24 | 3,727.84 | 247.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,763.08 | 3,569.46 | 237.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,900.66 | 3,631.43 | 297.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.59 | 0.00 |