0.0400% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 83,812.97 | 0.00 | 7,375.94 | 0.00 | 0.00 | 60,160.42 | 0.00 | 200.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 169,455.17 | 0.00 | 10,766.26 | 0.00 | 0.00 | 130,723.64 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 325,449.66 | 0.00 | 31,149.16 | 0.00 | 0.00 | 209,731.54 | 0.00 | 6,999.90 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 242,523.05 | 0.00 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 221,134.70 | 0.00 | 1,535.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 233,748.97 | 0.00 | 118.63 | 0.00 | 0.00 | 149,625.79 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |