-1.0886% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 3,648.84 | 3,394.92 | 258.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.57 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,275.12 | 4,910.94 | 437.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,700.38 | 6,173.34 | 708.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,292.15 | 8,663.96 | 736.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 28,603.52 | 26,471.52 | 8,697.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.54 | 0.00 |