-0.8531% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 971.19 | 691.36 | 252.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.14 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,080.20 | 969.63 | 168.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.42 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 664.99 | 562.58 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 749.62 | 597.75 | 171.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 813.14 | 693.29 | 103.39 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 0.00 |