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基金概况
财务数据
建信鑫益90天持有期债券C(021579)
2026-02-13
1.0328
-0.0194%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 14,346.42 | 0.00 | 2,552.59 | 0.00 | 0.00 | 4,386.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 17,536.91 | 0.00 | 2,559.72 | 0.00 | 0.00 | 5,149.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 31,309.09 | 0.00 | 2,585.29 | 0.00 | 0.00 | 8,791.67 | 0.00 | 534.20 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 44,563.70 | 0.00 | 72.59 | 0.00 | 0.00 | 10,246.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 124,535.93 | 0.00 | 146.43 | 0.00 | 0.00 | 30,079.61 | 0.00 | 12.32 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 477,951.28 | 0.00 | 19,846.79 | 0.00 | 0.00 | 11,994.15 | 0.00 | 8.25 | 0.00 |
