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基金概况
财务数据
贝莱德和悦利率债A(021581)
2026-10-27
1.0175
0.0787%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-09-30 | 23,310.64 | 0.00 | 5,242.29 | 0.00 | 0.00 | 18,087.39 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2026-06-30 | 20,289.40 | 0.00 | 3,429.87 | 0.00 | 0.00 | 16,873.62 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 20,201.87 | 0.00 | 4,622.12 | 0.00 | 0.00 | 15,594.97 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 20,113.49 | 0.00 | 3,350.24 | 0.00 | 0.00 | 16,786.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 20,023.53 | 0.00 | 3,375.18 | 0.00 | 0.00 | 16,669.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 20,173.59 | 0.00 | 3,370.95 | 0.00 | 0.00 | 16,819.28 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 29,867.99 | 0.00 | 23,436.55 | 0.00 | 0.00 | 6,449.75 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
