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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)

2025-02-07     1.04790.2008%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-316,067.575,368.811,052.380.000.000.000.00390.820.00
2024-09-304,331.563,877.29643.790.000.000.000.00355.770.00