-1.2308% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 25,782.86 | 23,883.15 | 2,615.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.85 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 17,400.00 | 16,084.34 | 2,251.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.65 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,822.85 | 9,148.29 | 975.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.98 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,067.57 | 5,368.81 | 1,052.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.82 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,331.56 | 3,877.29 | 643.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.77 | 0.00 |