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基金概况
财务数据
广发景利纯债C(021588)
2026-01-08
1.0037
0.0299%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 152,376.68 | 0.00 | 1,010.73 | 0.00 | 122,334.11 | 101,276.98 | 4,029.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 159,311.11 | 0.00 | 7,332.95 | 0.00 | 124,085.39 | 125,293.24 | 4,123.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 158,147.32 | 0.00 | 26.62 | 0.00 | 124,711.23 | 122,867.08 | 9,057.73 | 1.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 158,232.50 | 0.00 | 5,299.73 | 0.00 | 92,620.59 | 126,234.91 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 150,727.31 | 0.00 | 390.73 | 0.00 | 91,423.98 | 100,551.83 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,599.35 | 0.00 | 19,395.55 | 0.00 | 8,447.94 | 13,124.46 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
