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基金概况
财务数据
博时智臻纯债债券C(021589)
2026-02-03
1.1103
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 122,780.74 | 0.00 | 9,073.82 | 0.00 | 0.00 | 113,759.23 | 0.00 | 5.95 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 102,636.85 | 0.00 | 8,741.80 | 0.00 | 0.00 | 93,946.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 102,915.45 | 0.00 | 35,049.46 | 0.00 | 0.00 | 81,125.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 133,258.52 | 0.00 | 5,551.52 | 0.00 | 0.00 | 134,477.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 144,022.85 | 0.00 | 6,458.34 | 0.00 | 0.00 | 132,928.92 | 0.00 | 5.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,066.63 | 0.00 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 4,055.05 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 109.51 | 0.00 | 121.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
