0.1888% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,693.24 | 330.17 | 1,043.31 | 260.61 | 6,186.86 | 1,029.77 | 106.55 | 19.50 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,671.40 | 324.37 | 1,101.84 | 211.60 | 4,138.53 | 1,219.57 | 102.69 | 74.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,084.32 | 417.42 | 1,307.36 | 43.77 | 4,137.94 | 1,218.21 | 305.02 | 20.54 | 0.00 |