-0.5211% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,987.65 | 0.00 | 389.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.55 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,178.92 | 0.00 | 562.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.47 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 14,503.18 | 0.00 | 1,180.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.53 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 15,166.64 | 0.00 | 1,010.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.70 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,280.06 | 0.00 | 197.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,286.69 | 0.00 | 73.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 0.00 |