-1.5765% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 141,682.69 | 0.00 | 11,070.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,502.18 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 186,902.01 | 0.00 | 19,314.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,037.69 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 36,130.36 | 0.27 | 3,105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.99 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 39,780.68 | 66.40 | 3,456.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,135.70 | 52.99 | 1,961.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,979.16 | 0.00 | 133.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.33 | 0.00 |