% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,489.74 | 5,202.65 | 377.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.36 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,382.39 | 6,981.82 | 658.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.73 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,422.32 | 2,295.03 | 218.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.27 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,094.42 | 1,980.86 | 126.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,395.08 | 1,320.20 | 79.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,227.59 | 1,146.40 | 70.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 0.00 |