-0.1722% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,628.88 | 1,359.79 | 283.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,701.88 | 1,538.60 | 162.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,194.15 | 1,119.16 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,140.27 | 897.91 | 231.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.35 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,060.29 | 863.20 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.68 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,110.93 | 782.77 | 352.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |