-0.6581% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 14,738.47 | 13,738.03 | 1,226.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,634.07 | 9,054.96 | 3,802.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.79 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,477.07 | 1,381.17 | 94.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,231.46 | 1,154.67 | 100.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,126.12 | 1,063.16 | 84.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,154.44 | 1,072.10 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |